中欧磐固债券A(019417) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.56亿 | 8.38% |
| (其中) 股票 | 7.56亿 | 8.38% | |
| 2 | 基金投资 | 5.22亿 | 5.79% |
| 3 | 固定收益投资 | 74.78亿 | 82.89% |
| (其中) 债券 | 74.78亿 | 82.89% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.41亿 | 2.67% |
| 5 | 其他资产 | 2,458.55万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.23亿 | 4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.51亿 | 1.67% |
| 金融业 | 4,292.18万 | 0.48% |
| 采矿业 | 2,427.42万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,030.22万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748.96万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 368.08万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 365.70万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 361.52万 | 0.04% |
| 建筑业 | 289.88万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 263.38万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 217.70万 | 0.02% |
| 房地产业 | 83.45万 | 0.009% |
| 卫生和社会工作 | 34.94万 | 0.004% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.08万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,551.79万 | 0.50% |
| 地产业 | 3,141.00万 | 0.35% |
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