中欧磐固债券A(019417) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.35亿 | 8.76% |
| (其中) 股票 | 10.35亿 | 8.76% | |
| 2 | 基金投资 | 6.21亿 | 5.26% |
| 3 | 固定收益投资 | 99.94亿 | 84.65% |
| (其中) 债券 | 99.94亿 | 84.65% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,607.01万 | 0.47% |
| 5 | 其他资产 | 1.01亿 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.09亿 | 3.46% |
| 金融业 | 9,617.69万 | 0.81% |
| 采矿业 | 3,149.35万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,884.07万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,760.78万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,732.55万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 1,761.08万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,574.43万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,528.03万 | 0.13% |
| 房地产业 | 1,029.28万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 803.23万 | 0.07% |
| 建筑业 | 656.93万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 557.94万 | 0.05% |
| 教育 | 257.68万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.82万 | 0.007% |
| 住宿和餐饮业 | 56.13万 | 0.005% |
| 综合 | 46.66万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.80%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.95亿 | 1.65% |
| 消费者非必需品 | 6,619.41万 | 0.56% |
| 电信服务 | 5,094.01万 | 0.43% |
| 基础材料 | 1,857.90万 | 0.16% |
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