国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0699元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4221 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券C |
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-27 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-14 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-07 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-01 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-31 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |