国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-01-30) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4225 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券C |
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-23 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-07 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-25 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-04 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-21 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |