国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0708元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4245 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券C |
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-18 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-15 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-03 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-29 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-27 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-30 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |