国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0727元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4430 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券C |
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-26 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-25 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-11 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-10 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-04 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-31 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-29 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-27 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-15 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-02 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-23 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-22 | 1.0701元 | 1.0701元 |