国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0760元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4389 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券C |
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.12% | 0.33% | 0.30% | 0.18% | 0.12% | 0.06% | 0.13% | 0.20% | 0.10% | -- | -- | 1.66% |
| 2025 | 0.05% | -0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.17% | 0.19% | 0.19% | 0.11% | 0.05% | 0.21% | 0.11% | 0.10% | 1.77% |
| 2024 | 0.52% | 0.54% | 0.25% | 0.30% | 0.44% | 0.40% | 0.37% | -0.12% | -0.05% | 0.16% | 0.49% | 0.49% | 3.84% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.14% |