国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0584元 (2025-12-31) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3933 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券C |
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.16亿 | 96.24% |
| (其中) 债券 | 2.16亿 | 96.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 843.36万 | 3.75% |
| 3 | 其他资产 | 1.55万 | 0.007% |
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