国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0690元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4146 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券C |
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.11亿 | 92.41% |
| (其中) 债券 | 2.11亿 | 92.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 768.13万 | 3.37% |
| 3 | 其他资产 | 962.59万 | 4.22% |
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