国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模3,601.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.0760元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4389 / 7516)
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

国投瑞银恒睿添利债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模