国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0691元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4155 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券C |
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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