国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0727元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4430 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银恒睿添利债券 | |
| 基金主代码 | 019398 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-14 | |
| 总份额 | 1.89亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 国投瑞银恒睿添利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019398 | 019399 |
| 子基金份额 | 3,363.15万 份 (2026-06-30) | 1.56亿 份 (2026-06-30) |