国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0586元 (2026-01-06) 基金经理李达夫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3974 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8,494.91万 | 8,060.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7,022.49万 | 6,686.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,881.89万 | 4,677.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.50亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.93亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.46亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,586.23万 | 3,534.63万元 | -- |