国投瑞银恒睿添利债券A (019398.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0686元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4132 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银恒睿添利债券C |
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国投瑞银恒睿添利债券A(019398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 68.29万元 | 0.20% | 17.07万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 43.58万元 | 0.20% | 10.89万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 163.87万元 | 0.20% | 40.97万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 59.92万元 | 0.20% | 14.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |