工银瑞享纯债债券D (019221.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1971元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1311 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞享纯债债券(002997) |
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工银瑞享纯债债券D(019221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-10 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-08 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-05 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-04 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-03 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-02 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-01 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-29 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-28 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-27 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-25 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-22 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-21 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-20 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-19 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-18 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-15 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-13 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-05-07 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-30 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-28 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-27 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-24 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-23 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-22 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-17 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-16 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-15 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-14 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-13 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-10 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-09 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-08 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-07 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-02 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-01 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-31 | 1.1916元 | 1.1916元 |