工银瑞享纯债债券D(019221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-02 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-09-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-31 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-28 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-27 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-26 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-25 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-21 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-20 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-19 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-18 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-17 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-14 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-13 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-12 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-10 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-07 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-05 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-04 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-03 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-31 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-28 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-27 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-16 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-14 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-13 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-10 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-09 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-08 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-06 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-01 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-29 | 1.1990元 | 1.1990元 |