工银瑞享纯债债券D (019221.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1974元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1313 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞享纯债债券(002997) |
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工银瑞享纯债债券D(019221) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.64% | 68.36% | 1,661.00 | 12.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 19.85% | 80.15% | 999.00 | 10.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 17.80% | 82.20% | 624.00 | 9.22万元 | -- |