估值
净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
工银瑞享纯债债券D
(019221.jj )
申
基金经理
段玮
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-03
总资产规模
7,036.59万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2027
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.89%
(1383 / 7466)
相关基金:
主从基金:
工银瑞享纯债债券A
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工银瑞享纯债债券D(019221) - 基金投资策略和运作
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