工银瑞享纯债债券D (019221.jj ) 申	基金经理段玮基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模7,036.59万元 (2026-06-30) 基金净值1.2027元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1383 / 7466)
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工银瑞享纯债债券D(019221) - 历史分红派息及拆分数据列表

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