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概况
公告
工银瑞享纯债债券D
(019221.jj )
申
基金经理
段玮
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-03
总资产规模
7,036.59万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2027
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.89%
(1383 / 7466)
相关基金:
主从基金:
工银瑞享纯债债券A
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工银瑞享纯债债券D(019221) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
基金简称
工银瑞享纯债债券
基金主代码
002997
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-08-25
总份额
2.56亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
工银瑞享纯债债券A
工银瑞享纯债债券D
子基金场内简称
子基金代码
002997
019221
子基金份额
1.97亿
份
(
2026-06-30
)
5,869.20万
份
(
2026-06-30
)