工银瑞享纯债债券D (019221.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1968元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1324 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞享纯债债券(002997) |
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工银瑞享纯债债券D(019221) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 工银瑞享纯债债券 | |
| 基金主代码 | 002997 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-08-25 | |
| 总份额 | 2.64亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投资，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的配置并构建投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银瑞享纯债债券A | 工银瑞享纯债债券D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002997 | 019221 |
| 子基金份额 | 1.88亿 份 (2026-03-31) | 7,616.86万 份 (2026-03-31) |