工银瑞享纯债债券D (019221.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2001元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1359 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞享纯债债券(002997) |
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工银瑞享纯债债券D(019221) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.23% | 0.19% | 0.36% | 0.23% | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65% |
| 2025 | 0.21% | -0.38% | 0.13% | 0.51% | 0.40% | 0.62% | 0.07% | 0.10% | -0.16% | 0.61% | -0.10% | 0.16% | 2.17% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | -0.24% | 0.43% | 0.32% | 0.84% | 1.42% | 7.02% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 0.04% |