工银瑞享纯债债券D
(019221.jj )
基金经理段玮基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模7,036.59万 (2026-06-30) 基金净值1.2027 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1383 / 7466)
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工银瑞享纯债债券D(019221) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.51%0.23%0.19%0.36%0.23%0.02%0.23%0.04%0.04%------1.87%
20250.21%-0.38%0.13%0.51%0.40%0.62%0.07%0.10%-0.16%0.61%-0.10%0.16%2.17%
2024------------0.30%-0.24%0.43%0.32%0.84%1.42%7.02%
2023--------------------0.04%--0.04%