估值
净值&收盘价
回撤
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资产组合
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
工银瑞享纯债债券D
(019221.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
何秀红
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-03
总资产规模
9,076.25万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1999
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.04%
(1348 / 7391)
相关基金:
主从基金:
工银瑞享纯债债券(002997)
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工银瑞享纯债债券D(019221) - 历史资产组合