工银瑞享纯债债券D(019221) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 43.92万元 | 0.30% | 14.64万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 43.92万元 | 0.30% | 14.64万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 30.46万元 | 0.30% | 10.15万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 30.46万元 | 0.30% | 10.15万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.95万元 | 0.30% | 5.65万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.95万元 | 0.30% | 5.65万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |