工银瑞享纯债债券D (019221.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红基金类型债券型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1992元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1377 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞享纯债债券(002997) |
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工银瑞享纯债债券D(019221) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 9,076.25万 | 7,616.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 5,675.92万 | 4,807.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 4,529.36万 | 3,862.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3,293.93万 | 2,808.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 6,080.95万 | 5,264.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 400.77万 | 346.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 60.67万 | 53.87万元 | -- |