浦银精致生活混合C(019209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.6354元 | 2.6354元 |
| 2026-09-01 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2026-08-31 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-08-28 | 2.6389元 | 2.6389元 |
| 2026-08-27 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2026-08-26 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-08-25 | 2.5812元 | 2.5812元 |
| 2026-08-24 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-08-21 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-08-20 | 2.5902元 | 2.5902元 |
| 2026-08-19 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-08-18 | 2.6248元 | 2.6248元 |
| 2026-08-17 | 2.6058元 | 2.6058元 |
| 2026-08-14 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2026-08-13 | 2.5903元 | 2.5903元 |
| 2026-08-12 | 2.6191元 | 2.6191元 |
| 2026-08-11 | 2.6323元 | 2.6323元 |
| 2026-08-10 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-08-07 | 2.5865元 | 2.5865元 |
| 2026-08-06 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-08-05 | 2.6016元 | 2.6016元 |
| 2026-08-04 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2026-08-03 | 2.6067元 | 2.6067元 |
| 2026-07-31 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2026-07-30 | 2.6306元 | 2.6306元 |
| 2026-07-29 | 2.6168元 | 2.6168元 |
| 2026-07-28 | 2.5587元 | 2.5587元 |
| 2026-07-27 | 2.5344元 | 2.5344元 |
| 2026-07-24 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-07-23 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-07-22 | 2.5203元 | 2.5203元 |
| 2026-07-21 | 2.5026元 | 2.5026元 |
| 2026-07-20 | 2.4954元 | 2.4954元 |
| 2026-07-17 | 2.4842元 | 2.4842元 |
| 2026-07-16 | 2.5348元 | 2.5348元 |
| 2026-07-15 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-07-14 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-07-13 | 2.4495元 | 2.4495元 |
| 2026-07-10 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-07-09 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2026-07-08 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-07-07 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2026-07-06 | 2.5443元 | 2.5443元 |
| 2026-07-03 | 2.5076元 | 2.5076元 |
| 2026-07-02 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2026-07-01 | 2.4501元 | 2.4501元 |
| 2026-06-30 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-06-29 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-06-26 | 2.4031元 | 2.4031元 |
| 2026-06-25 | 2.4600元 | 2.4600元 |