浦银安盛精致生活混合C (019209.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9091元 (2026-03-11) 基金经理褚艳辉林伟强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4879 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合C(019209) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.07% | 2.93% | 1.67万 | 6,973.55元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.23% | 2.77% | 1.78万 | 6,943.40元 | -- |
| 2024-06-30 | 76.04% | 23.96% | 1.92万 | 8,646.42元 | -- |