浦银精致生活混合C(019209) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.40元 | 2,665.25万 | 1,109.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.76元 | 2.97万 | 1.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.62元 | 3.46万 | 1.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.72元 | 6.96万 | 2.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.43元 | 6,240.65 | 2,563.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.43元 | 6,269.07 | 2,577.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.45元 | 1.24万 | 5,043.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.58元 | 1.42万 | 5,524.00元 | -- |