浦银安盛精致生活混合C (019209.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7615元 (2026-01-16) 基金经理褚艳辉林伟强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5983 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合C(019209) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.72元 | 6.96万 | 2.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.43元 | 6,240.65 | 2,563.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.43元 | 6,269.07 | 2,577.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.45元 | 1.24万 | 5,043.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.58元 | 1.42万 | 5,524.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.42元 | 5,265.14 | 2,180.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,314.56 | 3,381.00元 | -- |