估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银精致生活混合C
(019209.jj )
申
基金经理
褚艳辉
林伟强
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-28
总资产规模
2,665.25万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.6354
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.72%
(6786 / 9411)
相关基金:
主从基金:
浦银精致生活混合A
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浦银精致生活混合C(019209) - 基金投资策略和运作
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