估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银精致生活混合C
(019209.jj )
申
基金经理
褚艳辉
林伟强
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-28
总资产规模
2,665.25万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.6354
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.72%
(6810 / 9421)
相关基金:
主从基金:
浦银精致生活混合A
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浦银精致生活混合C(019209) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
浦银精致生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
浦银精致生活混合
基金主代码
519113
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2009-06-04
总份额
4,259.63万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
浦银基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
浦银精致生活混合A
浦银精致生活混合C
子基金场内简称
子基金代码
519113
019209
子基金份额
3,150.22万
份
(
2026-06-30
)
1,109.41万
份
(
2026-06-30
)