浦银安盛精致生活混合C (019209.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8761元 (2026-03-06) 基金经理褚艳辉林伟强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (5097 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合C(019209) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,512.02万 | 81.58% |
| (其中) 股票 | 8,512.02万 | 81.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,679.64万 | 16.10% |
| 3 | 其他资产 | 241.81万 | 2.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,723.80万 | 64.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 856.01万 | 8.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 466.00万 | 4.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 303.92万 | 2.91% |
| 租赁和商务服务业 | 105.66万 | 1.01% |
| 住宿和餐饮业 | 52.12万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.50万 | 0.04% |
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