估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
浦银安盛精致生活混合C
(019209.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
褚艳辉
林伟强
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-28
总资产规模
2.97万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.7019
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.71%
(6833 / 9180)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛精致生活混合(519113)
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浦银安盛精致生活混合C(019209) - 历史资产组合