浦银安盛精致生活混合C (019209.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7282元 (2026-01-12) 基金经理褚艳辉林伟强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6254 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合C(019209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.72万元 | 1.20% | 11.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 188.43万元 | 1.20% | 31.40万元 | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 101.48万元 | 1.20% | 16.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |