浦银安盛精致生活混合C (019209.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉林伟强基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7019元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6833 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛精致生活混合(519113) |
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浦银安盛精致生活混合C(019209) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.15% | 4.25% | -6.66% | 4.31% | -6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.15% |
| 2025 | 2.65% | -1.03% | -2.30% | -3.10% | -0.21% | 3.51% | 2.85% | 9.79% | -1.10% | -2.38% | -2.34% | 1.04% | 6.87% |
| 2024 | -14.63% | 7.37% | 1.54% | -1.35% | 0.40% | -0.85% | -1.88% | -4.13% | 13.47% | -1.69% | -0.49% | -2.82% | -7.23% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09% | 0.31% | 1.42% | 0.20% | -1.58% | 2.43% |