浦银精致生活混合C
(019209.jj )
基金经理褚艳辉林伟强基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模2,665.25万 (2026-06-30) 基金净值2.6354 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6786 / 9411)
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浦银精致生活混合C(019209) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20268.15%4.25%-6.66%4.31%-7.96%-9.22%9.44%0.19%0.05%------0.61%
20252.65%-1.03%-2.30%-3.10%-0.21%3.51%2.85%9.79%-1.10%-2.38%-2.34%1.04%6.87%
2024-14.63%7.37%1.54%-1.35%0.40%-0.85%-1.88%-4.13%13.47%-1.69%-0.49%-2.82%-7.23%
2023--------------2.09%0.31%1.42%0.20%-1.58%2.43%