浦银安盛精致生活混合C (019209.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉林伟强基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7070元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6671 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛精致生活混合(519113) |
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浦银安盛精致生活混合C(019209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-05-20 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2026-05-19 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-05-18 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-05-15 | 2.7927元 | 2.7927元 |
| 2026-05-14 | 2.8168元 | 2.8168元 |
| 2026-05-13 | 2.8295元 | 2.8295元 |
| 2026-05-12 | 2.8553元 | 2.8553元 |
| 2026-05-11 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-05-08 | 2.8478元 | 2.8478元 |
| 2026-05-07 | 2.8585元 | 2.8585元 |
| 2026-05-06 | 2.8632元 | 2.8632元 |
| 2026-04-30 | 2.8753元 | 2.8753元 |
| 2026-04-29 | 2.8991元 | 2.8991元 |
| 2026-04-28 | 2.8567元 | 2.8567元 |
| 2026-04-27 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-04-24 | 2.8665元 | 2.8665元 |
| 2026-04-23 | 2.8455元 | 2.8455元 |
| 2026-04-22 | 2.8501元 | 2.8501元 |
| 2026-04-21 | 2.8352元 | 2.8352元 |
| 2026-04-20 | 2.8223元 | 2.8223元 |
| 2026-04-17 | 2.8034元 | 2.8034元 |
| 2026-04-16 | 2.8078元 | 2.8078元 |
| 2026-04-15 | 2.7865元 | 2.7865元 |
| 2026-04-14 | 2.7967元 | 2.7967元 |
| 2026-04-13 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-04-10 | 2.8086元 | 2.8086元 |
| 2026-04-09 | 2.8056元 | 2.8056元 |
| 2026-04-08 | 2.8116元 | 2.8116元 |
| 2026-04-07 | 2.8047元 | 2.8047元 |
| 2026-04-03 | 2.7735元 | 2.7735元 |
| 2026-04-02 | 2.7941元 | 2.7941元 |
| 2026-04-01 | 2.7825元 | 2.7825元 |
| 2026-03-31 | 2.7564元 | 2.7564元 |
| 2026-03-30 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-03-27 | 2.7733元 | 2.7733元 |
| 2026-03-26 | 2.7547元 | 2.7547元 |
| 2026-03-25 | 2.7861元 | 2.7861元 |
| 2026-03-24 | 2.7638元 | 2.7638元 |
| 2026-03-23 | 2.6911元 | 2.6911元 |
| 2026-03-20 | 2.8055元 | 2.8055元 |
| 2026-03-19 | 2.8171元 | 2.8171元 |
| 2026-03-18 | 2.8933元 | 2.8933元 |
| 2026-03-17 | 2.8937元 | 2.8937元 |
| 2026-03-16 | 2.9148元 | 2.9148元 |
| 2026-03-13 | 2.9341元 | 2.9341元 |
| 2026-03-12 | 2.9242元 | 2.9242元 |
| 2026-03-11 | 2.9091元 | 2.9091元 |
| 2026-03-10 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-03-09 | 2.8347元 | 2.8347元 |