浦银安盛精致生活混合C (019209.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7282元 (2026-01-12) 基金经理褚艳辉林伟强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6254 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛精致生活混合A |
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浦银安盛精致生活混合C(019209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.7282元 | 2.7282元 |
| 2026-01-09 | 2.7201元 | 2.7201元 |
| 2026-01-08 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-01-07 | 2.6758元 | 2.6758元 |
| 2026-01-06 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-01-05 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2025-12-31 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2025-12-30 | 2.6234元 | 2.6234元 |
| 2025-12-29 | 2.6367元 | 2.6367元 |
| 2025-12-26 | 2.6548元 | 2.6548元 |
| 2025-12-25 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2025-12-24 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2025-12-23 | 2.6447元 | 2.6447元 |
| 2025-12-22 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2025-12-19 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2025-12-18 | 2.6002元 | 2.6002元 |
| 2025-12-17 | 2.6013元 | 2.6013元 |
| 2025-12-16 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2025-12-15 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2025-12-12 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2025-12-11 | 2.5461元 | 2.5461元 |
| 2025-12-10 | 2.5738元 | 2.5738元 |
| 2025-12-09 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2025-12-08 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2025-12-05 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2025-12-04 | 2.5737元 | 2.5737元 |
| 2025-12-03 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2025-12-02 | 2.5955元 | 2.5955元 |
| 2025-12-01 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2025-11-28 | 2.5923元 | 2.5923元 |
| 2025-11-27 | 2.5663元 | 2.5663元 |
| 2025-11-26 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2025-11-25 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2025-11-24 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2025-11-21 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2025-11-20 | 2.5727元 | 2.5727元 |
| 2025-11-19 | 2.5858元 | 2.5858元 |
| 2025-11-18 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2025-11-17 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2025-11-14 | 2.6369元 | 2.6369元 |
| 2025-11-13 | 2.6757元 | 2.6757元 |
| 2025-11-12 | 2.6489元 | 2.6489元 |
| 2025-11-11 | 2.6498元 | 2.6498元 |
| 2025-11-10 | 2.6472元 | 2.6472元 |
| 2025-11-07 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2025-11-06 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2025-11-05 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2025-11-04 | 2.6102元 | 2.6102元 |
| 2025-11-03 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2025-10-31 | 2.6545元 | 2.6545元 |