浦银安盛精致生活混合C (019209.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9242元 (2026-03-12) 基金经理褚艳辉林伟强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4710 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛精致生活混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛精致生活混合C(019209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2.9242元 | 2.9242元 |
| 2026-03-11 | 2.9091元 | 2.9091元 |
| 2026-03-10 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-03-09 | 2.8347元 | 2.8347元 |
| 2026-03-06 | 2.8761元 | 2.8761元 |
| 2026-03-05 | 2.8471元 | 2.8471元 |
| 2026-03-04 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-03-03 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-03-02 | 2.9363元 | 2.9363元 |
| 2026-02-27 | 2.9532元 | 2.9532元 |
| 2026-02-26 | 2.9263元 | 2.9263元 |
| 2026-02-25 | 2.9218元 | 2.9218元 |
| 2026-02-24 | 2.8928元 | 2.8928元 |
| 2026-02-13 | 2.8367元 | 2.8367元 |
| 2026-02-12 | 2.8842元 | 2.8842元 |
| 2026-02-11 | 2.9014元 | 2.9014元 |
| 2026-02-10 | 2.9076元 | 2.9076元 |
| 2026-02-09 | 2.9324元 | 2.9324元 |
| 2026-02-06 | 2.9151元 | 2.9151元 |
| 2026-02-05 | 2.9035元 | 2.9035元 |
| 2026-02-04 | 2.9064元 | 2.9064元 |
| 2026-02-03 | 2.8694元 | 2.8694元 |
| 2026-02-02 | 2.7889元 | 2.7889元 |
| 2026-01-30 | 2.8327元 | 2.8327元 |
| 2026-01-29 | 2.8031元 | 2.8031元 |
| 2026-01-28 | 2.7975元 | 2.7975元 |
| 2026-01-27 | 2.8211元 | 2.8211元 |
| 2026-01-26 | 2.8332元 | 2.8332元 |
| 2026-01-23 | 2.8648元 | 2.8648元 |
| 2026-01-22 | 2.8438元 | 2.8438元 |
| 2026-01-21 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-01-20 | 2.8072元 | 2.8072元 |
| 2026-01-19 | 2.8088元 | 2.8088元 |
| 2026-01-16 | 2.7615元 | 2.7615元 |
| 2026-01-15 | 2.7461元 | 2.7461元 |
| 2026-01-14 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-01-13 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-01-12 | 2.7282元 | 2.7282元 |
| 2026-01-09 | 2.7201元 | 2.7201元 |
| 2026-01-08 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2026-01-07 | 2.6758元 | 2.6758元 |
| 2026-01-06 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-01-05 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2025-12-31 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2025-12-30 | 2.6234元 | 2.6234元 |
| 2025-12-29 | 2.6367元 | 2.6367元 |
| 2025-12-26 | 2.6548元 | 2.6548元 |
| 2025-12-25 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2025-12-24 | 2.6566元 | 2.6566元 |
| 2025-12-23 | 2.6447元 | 2.6447元 |