浦银安盛精致生活混合C (019209.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉林伟强基金类型混合型成立日期2023-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4614元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (7855 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛精致生活混合(519113) |
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浦银安盛精致生活混合C(019209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4614元 | 2.4614元 |
| 2026-07-09 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2026-07-08 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-07-07 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2026-07-06 | 2.5443元 | 2.5443元 |
| 2026-07-03 | 2.5076元 | 2.5076元 |
| 2026-07-02 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2026-07-01 | 2.4501元 | 2.4501元 |
| 2026-06-30 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-06-29 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-06-26 | 2.4031元 | 2.4031元 |
| 2026-06-25 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-06-24 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2026-06-23 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-06-22 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2026-06-18 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2026-06-17 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2026-06-16 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-06-15 | 2.5899元 | 2.5899元 |
| 2026-06-12 | 2.5705元 | 2.5705元 |
| 2026-06-11 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-06-10 | 2.5552元 | 2.5552元 |
| 2026-06-09 | 2.5544元 | 2.5544元 |
| 2026-06-08 | 2.5297元 | 2.5297元 |
| 2026-06-05 | 2.5612元 | 2.5612元 |
| 2026-06-04 | 2.5695元 | 2.5695元 |
| 2026-06-03 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-06-02 | 2.6389元 | 2.6389元 |
| 2026-06-01 | 2.6858元 | 2.6858元 |
| 2026-05-29 | 2.6464元 | 2.6464元 |
| 2026-05-28 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-05-27 | 2.6478元 | 2.6478元 |
| 2026-05-26 | 2.6733元 | 2.6733元 |
| 2026-05-25 | 2.6894元 | 2.6894元 |
| 2026-05-22 | 2.7019元 | 2.7019元 |
| 2026-05-21 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-05-20 | 2.7651元 | 2.7651元 |
| 2026-05-19 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-05-18 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-05-15 | 2.7927元 | 2.7927元 |
| 2026-05-14 | 2.8168元 | 2.8168元 |
| 2026-05-13 | 2.8295元 | 2.8295元 |
| 2026-05-12 | 2.8553元 | 2.8553元 |
| 2026-05-11 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-05-08 | 2.8478元 | 2.8478元 |
| 2026-05-07 | 2.8585元 | 2.8585元 |
| 2026-05-06 | 2.8632元 | 2.8632元 |
| 2026-04-30 | 2.8753元 | 2.8753元 |
| 2026-04-29 | 2.8991元 | 2.8991元 |
| 2026-04-28 | 2.8567元 | 2.8567元 |