东方臻裕债券E (019097.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1136元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2146 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻裕债券(016318) 、东方臻裕债券C |
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东方臻裕债券E(019097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1136元 | 1.1486元 |
| 2026-07-09 | 1.1135元 | 1.1485元 |
| 2026-07-08 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2026-07-07 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2026-07-06 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2026-07-03 | 1.1131元 | 1.1481元 |
| 2026-07-02 | 1.1130元 | 1.1480元 |
| 2026-07-01 | 1.1130元 | 1.1480元 |
| 2026-06-30 | 1.1132元 | 1.1482元 |
| 2026-06-29 | 1.1132元 | 1.1482元 |
| 2026-06-26 | 1.1125元 | 1.1475元 |
| 2026-06-25 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2026-06-24 | 1.1119元 | 1.1469元 |
| 2026-06-23 | 1.1118元 | 1.1468元 |
| 2026-06-22 | 1.1120元 | 1.1470元 |
| 2026-06-18 | 1.1116元 | 1.1466元 |
| 2026-06-17 | 1.1112元 | 1.1462元 |
| 2026-06-16 | 1.1107元 | 1.1457元 |
| 2026-06-15 | 1.1104元 | 1.1454元 |
| 2026-06-12 | 1.1102元 | 1.1452元 |
| 2026-06-11 | 1.1107元 | 1.1457元 |
| 2026-06-10 | 1.1115元 | 1.1465元 |
| 2026-06-09 | 1.1119元 | 1.1469元 |
| 2026-06-08 | 1.1124元 | 1.1474元 |
| 2026-06-05 | 1.1126元 | 1.1476元 |
| 2026-06-04 | 1.1125元 | 1.1475元 |
| 2026-06-03 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2026-06-02 | 1.1120元 | 1.1470元 |
| 2026-06-01 | 1.1117元 | 1.1467元 |
| 2026-05-29 | 1.1112元 | 1.1462元 |
| 2026-05-28 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2026-05-27 | 1.1104元 | 1.1454元 |
| 2026-05-26 | 1.1100元 | 1.1450元 |
| 2026-05-25 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2026-05-21 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2026-05-20 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2026-05-19 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2026-05-18 | 1.1086元 | 1.1436元 |
| 2026-05-15 | 1.1083元 | 1.1433元 |
| 2026-05-14 | 1.1080元 | 1.1430元 |
| 2026-05-13 | 1.1079元 | 1.1429元 |
| 2026-05-12 | 1.1076元 | 1.1426元 |
| 2026-05-11 | 1.1073元 | 1.1423元 |
| 2026-05-08 | 1.1071元 | 1.1421元 |
| 2026-05-07 | 1.1070元 | 1.1420元 |
| 2026-05-06 | 1.1070元 | 1.1420元 |
| 2026-04-30 | 1.1069元 | 1.1419元 |
| 2026-04-29 | 1.1070元 | 1.1420元 |
| 2026-04-28 | 1.1068元 | 1.1418元 |