东方臻裕债券E(019097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2026-09-01 | 1.1137元 | 1.1537元 |
| 2026-08-31 | 1.1134元 | 1.1534元 |
| 2026-08-28 | 1.1133元 | 1.1533元 |
| 2026-08-27 | 1.1134元 | 1.1534元 |
| 2026-08-26 | 1.1136元 | 1.1536元 |
| 2026-08-25 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2026-08-24 | 1.1137元 | 1.1537元 |
| 2026-08-21 | 1.1134元 | 1.1534元 |
| 2026-08-20 | 1.1134元 | 1.1534元 |
| 2026-08-19 | 1.1136元 | 1.1536元 |
| 2026-08-18 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2026-08-17 | 1.1130元 | 1.1530元 |
| 2026-08-14 | 1.1127元 | 1.1527元 |
| 2026-08-13 | 1.1123元 | 1.1523元 |
| 2026-08-12 | 1.1118元 | 1.1518元 |
| 2026-08-11 | 1.1117元 | 1.1517元 |
| 2026-08-10 | 1.1117元 | 1.1517元 |
| 2026-08-07 | 1.1113元 | 1.1513元 |
| 2026-08-06 | 1.1111元 | 1.1511元 |
| 2026-08-05 | 1.1109元 | 1.1509元 |
| 2026-08-04 | 1.1108元 | 1.1508元 |
| 2026-08-03 | 1.1107元 | 1.1507元 |
| 2026-07-31 | 1.1104元 | 1.1504元 |
| 2026-07-30 | 1.1101元 | 1.1501元 |
| 2026-07-29 | 1.1100元 | 1.1500元 |
| 2026-07-28 | 1.1100元 | 1.1500元 |
| 2026-07-27 | 1.1099元 | 1.1499元 |
| 2026-07-24 | 1.1096元 | 1.1496元 |
| 2026-07-23 | 1.1094元 | 1.1494元 |
| 2026-07-22 | 1.1093元 | 1.1493元 |
| 2026-07-21 | 1.1090元 | 1.1490元 |
| 2026-07-20 | 1.1090元 | 1.1490元 |
| 2026-07-17 | 1.1139元 | 1.1489元 |
| 2026-07-16 | 1.1138元 | 1.1488元 |
| 2026-07-15 | 1.1137元 | 1.1487元 |
| 2026-07-14 | 1.1137元 | 1.1487元 |
| 2026-07-13 | 1.1136元 | 1.1486元 |
| 2026-07-10 | 1.1136元 | 1.1486元 |
| 2026-07-09 | 1.1135元 | 1.1485元 |
| 2026-07-08 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2026-07-07 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2026-07-06 | 1.1134元 | 1.1484元 |
| 2026-07-03 | 1.1131元 | 1.1481元 |
| 2026-07-02 | 1.1130元 | 1.1480元 |
| 2026-07-01 | 1.1130元 | 1.1480元 |
| 2026-06-30 | 1.1132元 | 1.1482元 |
| 2026-06-29 | 1.1132元 | 1.1482元 |
| 2026-06-26 | 1.1125元 | 1.1475元 |
| 2026-06-25 | 1.1122元 | 1.1472元 |