东方臻裕债券E (019097.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1102元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2203 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻裕债券(016318) 、东方臻裕债券C |
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东方臻裕债券E(019097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |