东方臻裕债券E
(019097.jj )
基金经理吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模11.90亿 (2026-06-30) 基金净值1.1138 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2062 / 7457)
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东方臻裕债券E(019097) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-07-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-07-202026-07-200.005 元10.69亿534.39万0.45%1.62%
2026-04-242026-04-240.004 元10.41亿416.53万0.36%
2026-01-292026-01-290.009 元10.40亿936.15万0.81%
2025-06-182025-06-180.007 元11.49亿804.55万0.63%1.98%
2025-01-152025-01-150.015 元15.08亿2,262.12万1.35%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。