东方臻裕债券E (019097.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模11.49亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1082元 (2025-12-16) 基金经理吴萍萍刘妍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1836 / 7127)
相关基金:	主从基金: 东方臻裕债券A 、东方臻裕债券C
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东方臻裕债券E(019097) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-18	2025-06-18	0.007 元	11.49亿	804.55万元	0.63%	1.98%
2025-01-15	2025-01-15	0.015 元	15.08亿	2,262.12万元	1.35%	1.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。