估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方臻裕债券E
(019097.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金经理
吴萍萍
刘妍
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-24
总资产规模
11.54亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1122
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.47%
(2236 / 7346)
相关基金:
主从基金:
东方臻裕债券(016318)
、
东方臻裕债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
东方臻裕债券E(019097) - 历史资产组合