东方臻裕债券E(019097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1044元 | 1.1354元 |
| 2026-02-12 | 1.1043元 | 1.1353元 |
| 2026-02-11 | 1.1042元 | 1.1352元 |
| 2026-02-10 | 1.1038元 | 1.1348元 |
| 2026-02-09 | 1.1036元 | 1.1346元 |
| 2026-02-06 | 1.1033元 | 1.1343元 |
| 2026-02-05 | 1.1032元 | 1.1342元 |
| 2026-02-04 | 1.1031元 | 1.1341元 |
| 2026-02-03 | 1.1031元 | 1.1341元 |
| 2026-02-02 | 1.1031元 | 1.1341元 |
| 2026-01-30 | 1.1030元 | 1.1340元 |
| 2026-01-29 | 1.1030元 | 1.1340元 |
| 2026-01-28 | 1.1119元 | 1.1339元 |
| 2026-01-27 | 1.1119元 | 1.1339元 |
| 2026-01-26 | 1.1119元 | 1.1339元 |
| 2026-01-23 | 1.1116元 | 1.1336元 |
| 2026-01-22 | 1.1115元 | 1.1335元 |
| 2026-01-21 | 1.1113元 | 1.1333元 |
| 2026-01-20 | 1.1110元 | 1.1330元 |
| 2026-01-19 | 1.1109元 | 1.1329元 |
| 2026-01-16 | 1.1105元 | 1.1325元 |
| 2026-01-15 | 1.1104元 | 1.1324元 |
| 2026-01-14 | 1.1103元 | 1.1323元 |
| 2026-01-13 | 1.1103元 | 1.1323元 |
| 2026-01-12 | 1.1102元 | 1.1322元 |
| 2026-01-09 | 1.1100元 | 1.1320元 |
| 2026-01-08 | 1.1099元 | 1.1319元 |
| 2026-01-07 | 1.1099元 | 1.1319元 |
| 2026-01-06 | 1.1099元 | 1.1319元 |
| 2026-01-05 | 1.1099元 | 1.1319元 |
| 2025-12-31 | 1.1095元 | 1.1315元 |
| 2025-12-30 | 1.1095元 | 1.1315元 |
| 2025-12-29 | 1.1095元 | 1.1315元 |
| 2025-12-26 | 1.1095元 | 1.1315元 |
| 2025-12-25 | 1.1095元 | 1.1315元 |
| 2025-12-24 | 1.1093元 | 1.1313元 |
| 2025-12-23 | 1.1091元 | 1.1311元 |
| 2025-12-22 | 1.1089元 | 1.1309元 |
| 2025-12-19 | 1.1087元 | 1.1307元 |
| 2025-12-18 | 1.1085元 | 1.1305元 |
| 2025-12-17 | 1.1084元 | 1.1304元 |
| 2025-12-16 | 1.1082元 | 1.1302元 |
| 2025-12-15 | 1.1082元 | 1.1302元 |
| 2025-12-12 | 1.1082元 | 1.1302元 |
| 2025-12-11 | 1.1082元 | 1.1302元 |
| 2025-12-10 | 1.1077元 | 1.1297元 |
| 2025-12-09 | 1.1075元 | 1.1295元 |
| 2025-12-08 | 1.1072元 | 1.1292元 |
| 2025-12-05 | 1.1072元 | 1.1292元 |
| 2025-12-04 | 1.1071元 | 1.1291元 |