东方臻裕债券E (019097.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2182 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻裕债券(016318) 、东方臻裕债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方臻裕债券E(019097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2026-05-21 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2026-05-20 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2026-05-19 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2026-05-18 | 1.1086元 | 1.1436元 |
| 2026-05-15 | 1.1083元 | 1.1433元 |
| 2026-05-14 | 1.1080元 | 1.1430元 |
| 2026-05-13 | 1.1079元 | 1.1429元 |
| 2026-05-12 | 1.1076元 | 1.1426元 |
| 2026-05-11 | 1.1073元 | 1.1423元 |
| 2026-05-08 | 1.1071元 | 1.1421元 |
| 2026-05-07 | 1.1070元 | 1.1420元 |
| 2026-05-06 | 1.1070元 | 1.1420元 |
| 2026-04-30 | 1.1069元 | 1.1419元 |
| 2026-04-29 | 1.1070元 | 1.1420元 |
| 2026-04-28 | 1.1068元 | 1.1418元 |
| 2026-04-27 | 1.1066元 | 1.1416元 |
| 2026-04-24 | 1.1069元 | 1.1419元 |
| 2026-04-23 | 1.1112元 | 1.1422元 |
| 2026-04-22 | 1.1116元 | 1.1426元 |
| 2026-04-21 | 1.1111元 | 1.1421元 |
| 2026-04-20 | 1.1107元 | 1.1417元 |
| 2026-04-17 | 1.1105元 | 1.1415元 |
| 2026-04-16 | 1.1101元 | 1.1411元 |
| 2026-04-15 | 1.1101元 | 1.1411元 |
| 2026-04-14 | 1.1100元 | 1.1410元 |
| 2026-04-13 | 1.1098元 | 1.1408元 |
| 2026-04-10 | 1.1095元 | 1.1405元 |
| 2026-04-09 | 1.1094元 | 1.1404元 |
| 2026-04-08 | 1.1094元 | 1.1404元 |
| 2026-04-07 | 1.1092元 | 1.1402元 |
| 2026-04-03 | 1.1088元 | 1.1398元 |
| 2026-04-02 | 1.1085元 | 1.1395元 |
| 2026-04-01 | 1.1083元 | 1.1393元 |
| 2026-03-31 | 1.1081元 | 1.1391元 |
| 2026-03-30 | 1.1080元 | 1.1390元 |
| 2026-03-27 | 1.1076元 | 1.1386元 |
| 2026-03-26 | 1.1075元 | 1.1385元 |
| 2026-03-25 | 1.1073元 | 1.1383元 |
| 2026-03-24 | 1.1072元 | 1.1382元 |
| 2026-03-23 | 1.1070元 | 1.1380元 |
| 2026-03-20 | 1.1069元 | 1.1379元 |
| 2026-03-19 | 1.1068元 | 1.1378元 |
| 2026-03-18 | 1.1066元 | 1.1376元 |
| 2026-03-17 | 1.1064元 | 1.1374元 |
| 2026-03-16 | 1.1063元 | 1.1373元 |
| 2026-03-13 | 1.1062元 | 1.1372元 |
| 2026-03-12 | 1.1060元 | 1.1370元 |
| 2026-03-11 | 1.1060元 | 1.1370元 |
| 2026-03-10 | 1.1059元 | 1.1369元 |