东方臻裕债券E (019097.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2182 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻裕债券(016318) 、东方臻裕债券C |
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东方臻裕债券E(019097) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.17% | 0.29% | 0.25% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17% |
| 2025 | 0.02% | -0.47% | 0.33% | 0.56% | 0.33% | 0.35% | 0.05% | 0% | 0.03% | 0.29% | 0.03% | 0.15% | 1.66% |
| 2024 | 0.71% | 0.54% | 0.06% | 0.50% | 0.55% | 0.48% | 0.58% | -0.28% | -0.49% | 0.10% | 0.64% | 1.22% | 4.69% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | -0.27% | 0.25% | 0.45% | 0.62% | 2.05% |