东方臻裕债券E(019097) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 11.90亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 11.54亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 11.54亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 11.49亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 11.99亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 12.61亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 16.79亿 | 15.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 37.01亿 | 33.90亿元 | -- |