东方臻裕债券E (019097.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍刘妍基金类型债券型成立日期2023-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2182 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻裕债券(016318) 、东方臻裕债券C |
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东方臻裕债券E(019097) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 11.54亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 11.54亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 11.49亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 11.99亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 12.61亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 16.79亿 | 15.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 37.01亿 | 33.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 30.63亿 | 28.00亿元 | -- |