嘉实致裕纯债债券 (019047.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模8.89亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0059元 (2025-12-19) 基金经理张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3030 / 7133)
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嘉实致裕纯债债券(019047) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	8.88亿	99.87%
	(其中) 债券	8.88亿	99.87%
2	银行存款及结算备付金	114.24万	0.13%

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