嘉实致裕纯债债券 (019047.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理张文佳陈硕基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模2,008.53万元 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3050 / 7282)
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嘉实致裕纯债债券(019047) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1,923.98万	95.19%
	(其中) 债券	1,923.98万	95.19%
2	银行存款及结算备付金	97.13万	4.81%

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