嘉实致裕纯债债券
(019047.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理张文佳陈硕基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模5.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0232元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3327 / 7439)
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

嘉实致裕纯债债券(019047) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-30

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-07-30 赞收藏发表讨论 讨论
22026-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
32026-07-14 赞收藏发表讨论 讨论
42026-07-14 赞收藏发表讨论 讨论
52026-07-14 赞收藏发表讨论 讨论
62026-07-14 赞收藏发表讨论 讨论
72026-07-14 赞收藏发表讨论 讨论
82026-07-02 赞收藏发表讨论 讨论
92026-06-11 赞收藏发表讨论 讨论
102026-05-21 赞收藏发表讨论 讨论
112026-05-14 赞收藏发表讨论 讨论
122026-04-25 赞收藏发表讨论 讨论
132026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
142026-03-30 赞收藏发表讨论 讨论
152026-03-05 赞收藏发表讨论 讨论
162026-02-06 赞收藏发表讨论 讨论
172026-01-30 赞收藏发表讨论 讨论
182026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
192025-12-29 赞收藏发表讨论 讨论
202025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
212025-10-09 赞收藏发表讨论 讨论
222025-10-09 赞收藏发表讨论 讨论
232025-09-30 赞收藏发表讨论 讨论
242025-08-29 赞收藏发表讨论 讨论
252025-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
262025-06-19 赞收藏发表讨论 讨论
272025-06-11 赞收藏发表讨论 讨论
282025-04-25 赞收藏发表讨论 讨论
292025-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
302025-03-28 赞收藏发表讨论 讨论
312025-01-23 赞收藏发表讨论 讨论
322025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
332025-01-14 赞收藏发表讨论 讨论
342024-12-28 赞收藏发表讨论 讨论
352024-12-28 赞收藏发表讨论 讨论
362024-12-27 赞收藏发表讨论 讨论
372024-12-26 赞收藏发表讨论 讨论
382024-12-05 赞收藏发表讨论 讨论
392024-11-01 赞收藏发表讨论 讨论
402024-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
412024-09-25 赞收藏发表讨论 讨论
422024-09-25 赞收藏发表讨论 讨论
432024-09-12 赞收藏发表讨论 讨论
442024-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
452024-07-17 赞收藏发表讨论 讨论
462024-06-24 赞收藏发表讨论 讨论
472024-06-18 赞收藏发表讨论 讨论
482024-04-19 赞收藏发表讨论 讨论
492024-02-06 赞收藏发表讨论 讨论
502023-12-08 赞收藏发表讨论 讨论
512023-12-05 赞收藏发表讨论 讨论
522023-11-07 赞收藏发表讨论 讨论
532023-11-07 赞收藏发表讨论 讨论
542023-11-07 赞收藏发表讨论 讨论
552023-11-07 赞收藏发表讨论 讨论
562023-11-07 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。