嘉实致裕纯债债券(019047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 679.77万元 | 0.30% | 226.59万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,111.29万元 | 0.30% | 703.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,109.77万元 | 0.30% | 369.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |