嘉实致裕纯债债券(019047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0186元 | 1.0765元 |
| 2026-04-23 | 1.0186元 | 1.0765元 |
| 2026-04-22 | 1.0186元 | 1.0765元 |
| 2026-04-21 | 1.0186元 | 1.0765元 |
| 2026-04-20 | 1.0185元 | 1.0764元 |
| 2026-04-17 | 1.0189元 | 1.0768元 |
| 2026-04-16 | 1.0170元 | 1.0749元 |
| 2026-04-15 | 1.0170元 | 1.0749元 |
| 2026-04-14 | 1.0175元 | 1.0754元 |
| 2026-04-13 | 1.0166元 | 1.0745元 |
| 2026-04-10 | 1.0166元 | 1.0745元 |
| 2026-04-09 | 1.0160元 | 1.0739元 |
| 2026-04-08 | 1.0164元 | 1.0743元 |
| 2026-04-07 | 1.0164元 | 1.0743元 |
| 2026-04-03 | 1.0152元 | 1.0731元 |
| 2026-04-02 | 1.0152元 | 1.0731元 |
| 2026-04-01 | 1.0151元 | 1.0730元 |
| 2026-03-31 | 1.0151元 | 1.0730元 |
| 2026-03-30 | 1.0151元 | 1.0730元 |
| 2026-03-27 | 1.0150元 | 1.0729元 |
| 2026-03-26 | 1.0150元 | 1.0729元 |
| 2026-03-25 | 1.0151元 | 1.0730元 |
| 2026-03-24 | 1.0146元 | 1.0725元 |
| 2026-03-23 | 1.0144元 | 1.0723元 |
| 2026-03-20 | 1.0142元 | 1.0721元 |
| 2026-03-19 | 1.0134元 | 1.0713元 |
| 2026-03-18 | 1.0139元 | 1.0718元 |
| 2026-03-17 | 1.0135元 | 1.0714元 |
| 2026-03-16 | 1.0134元 | 1.0713元 |
| 2026-03-13 | 1.0134元 | 1.0713元 |
| 2026-03-12 | 1.0134元 | 1.0713元 |
| 2026-03-11 | 1.0134元 | 1.0713元 |
| 2026-03-10 | 1.0134元 | 1.0713元 |
| 2026-03-09 | 1.0134元 | 1.0713元 |
| 2026-03-06 | 1.0133元 | 1.0712元 |
| 2026-03-05 | 1.0132元 | 1.0711元 |
| 2026-03-04 | 1.0132元 | 1.0711元 |
| 2026-03-03 | 1.0132元 | 1.0711元 |
| 2026-03-02 | 1.0132元 | 1.0711元 |
| 2026-02-27 | 1.0126元 | 1.0705元 |
| 2026-02-26 | 1.0119元 | 1.0698元 |
| 2026-02-25 | 1.0125元 | 1.0704元 |
| 2026-02-24 | 1.0131元 | 1.0710元 |
| 2026-02-13 | 1.0134元 | 1.0713元 |
| 2026-02-12 | 1.0136元 | 1.0715元 |
| 2026-02-11 | 1.0131元 | 1.0710元 |
| 2026-02-10 | 1.0126元 | 1.0705元 |
| 2026-02-09 | 1.0125元 | 1.0704元 |
| 2026-02-06 | 1.0124元 | 1.0703元 |
| 2026-02-05 | 1.0097元 | 1.0676元 |