嘉实致裕纯债债券(019047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0131元 | 1.0710元 |
| 2026-02-13 | 1.0134元 | 1.0713元 |
| 2026-02-12 | 1.0136元 | 1.0715元 |
| 2026-02-11 | 1.0131元 | 1.0710元 |
| 2026-02-10 | 1.0126元 | 1.0705元 |
| 2026-02-09 | 1.0125元 | 1.0704元 |
| 2026-02-06 | 1.0124元 | 1.0703元 |
| 2026-02-05 | 1.0097元 | 1.0676元 |
| 2026-02-04 | 1.0093元 | 1.0672元 |
| 2026-02-03 | 1.0092元 | 1.0671元 |
| 2026-02-02 | 1.0092元 | 1.0671元 |
| 2026-01-30 | 1.0087元 | 1.0666元 |
| 2026-01-29 | 1.0086元 | 1.0665元 |
| 2026-01-28 | 1.0085元 | 1.0664元 |
| 2026-01-27 | 1.0082元 | 1.0661元 |
| 2026-01-26 | 1.0085元 | 1.0664元 |
| 2026-01-23 | 1.0081元 | 1.0660元 |
| 2026-01-22 | 1.0073元 | 1.0652元 |
| 2026-01-21 | 1.0077元 | 1.0656元 |
| 2026-01-20 | 1.0070元 | 1.0649元 |
| 2026-01-19 | 1.0065元 | 1.0644元 |
| 2026-01-16 | 1.0063元 | 1.0642元 |
| 2026-01-15 | 1.0060元 | 1.0639元 |
| 2026-01-14 | 1.0060元 | 1.0639元 |
| 2026-01-13 | 1.0055元 | 1.0634元 |
| 2026-01-12 | 1.0057元 | 1.0636元 |
| 2026-01-09 | 1.0046元 | 1.0625元 |
| 2026-01-08 | 1.0044元 | 1.0623元 |
| 2026-01-07 | 1.0036元 | 1.0615元 |
| 2026-01-06 | 1.0041元 | 1.0620元 |
| 2026-01-05 | 1.0052元 | 1.0631元 |
| 2025-12-31 | 1.0052元 | 1.0631元 |
| 2025-12-30 | 1.0049元 | 1.0628元 |
| 2025-12-29 | 1.0052元 | 1.0631元 |
| 2025-12-26 | 1.0064元 | 1.0643元 |
| 2025-12-25 | 1.0062元 | 1.0641元 |
| 2025-12-24 | 1.0065元 | 1.0644元 |
| 2025-12-23 | 1.0064元 | 1.0643元 |
| 2025-12-22 | 1.0055元 | 1.0634元 |
| 2025-12-19 | 1.0059元 | 1.0638元 |
| 2025-12-18 | 1.0054元 | 1.0633元 |
| 2025-12-17 | 1.0053元 | 1.0632元 |
| 2025-12-16 | 1.0042元 | 1.0621元 |
| 2025-12-15 | 1.0042元 | 1.0621元 |
| 2025-12-12 | 1.0042元 | 1.0621元 |
| 2025-12-11 | 1.0053元 | 1.0632元 |
| 2025-12-10 | 1.0042元 | 1.0621元 |
| 2025-12-09 | 1.0037元 | 1.0616元 |
| 2025-12-08 | 1.0030元 | 1.0609元 |
| 2025-12-05 | 1.0029元 | 1.0608元 |