嘉实致裕纯债债券(019047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0237元 | 1.0816元 |
| 2026-08-25 | 1.0238元 | 1.0817元 |
| 2026-08-24 | 1.0238元 | 1.0817元 |
| 2026-08-21 | 1.0234元 | 1.0813元 |
| 2026-08-20 | 1.0236元 | 1.0815元 |
| 2026-08-19 | 1.0239元 | 1.0818元 |
| 2026-08-18 | 1.0242元 | 1.0821元 |
| 2026-08-17 | 1.0236元 | 1.0815元 |
| 2026-08-14 | 1.0233元 | 1.0812元 |
| 2026-08-13 | 1.0231元 | 1.0810元 |
| 2026-08-12 | 1.0226元 | 1.0805元 |
| 2026-08-11 | 1.0226元 | 1.0805元 |
| 2026-08-10 | 1.0225元 | 1.0804元 |
| 2026-08-07 | 1.0222元 | 1.0801元 |
| 2026-08-06 | 1.0219元 | 1.0798元 |
| 2026-08-05 | 1.0218元 | 1.0797元 |
| 2026-08-04 | 1.0217元 | 1.0796元 |
| 2026-08-03 | 1.0216元 | 1.0795元 |
| 2026-07-31 | 1.0215元 | 1.0794元 |
| 2026-07-30 | 1.0213元 | 1.0792元 |
| 2026-07-29 | 1.0210元 | 1.0789元 |
| 2026-07-28 | 1.0211元 | 1.0790元 |
| 2026-07-27 | 1.0213元 | 1.0792元 |
| 2026-07-24 | 1.0213元 | 1.0792元 |
| 2026-07-23 | 1.0213元 | 1.0792元 |
| 2026-07-22 | 1.0213元 | 1.0792元 |
| 2026-07-21 | 1.0211元 | 1.0790元 |
| 2026-07-20 | 1.0210元 | 1.0789元 |
| 2026-07-17 | 1.0211元 | 1.0790元 |
| 2026-07-16 | 1.0209元 | 1.0788元 |
| 2026-07-15 | 1.0210元 | 1.0789元 |
| 2026-07-14 | 1.0208元 | 1.0787元 |
| 2026-07-13 | 1.0208元 | 1.0787元 |
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.0787元 |
| 2026-07-09 | 1.0208元 | 1.0787元 |
| 2026-07-08 | 1.0209元 | 1.0788元 |
| 2026-07-07 | 1.0207元 | 1.0786元 |
| 2026-07-06 | 1.0207元 | 1.0786元 |
| 2026-07-03 | 1.0203元 | 1.0782元 |
| 2026-07-02 | 1.0202元 | 1.0781元 |
| 2026-07-01 | 1.0199元 | 1.0778元 |
| 2026-06-30 | 1.0205元 | 1.0784元 |
| 2026-06-29 | 1.0206元 | 1.0785元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.0780元 |
| 2026-06-25 | 1.0199元 | 1.0778元 |
| 2026-06-24 | 1.0195元 | 1.0774元 |
| 2026-06-23 | 1.0193元 | 1.0772元 |
| 2026-06-22 | 1.0196元 | 1.0775元 |
| 2026-06-18 | 1.0197元 | 1.0776元 |
| 2026-06-17 | 1.0193元 | 1.0772元 |