嘉实致裕纯债债券(019047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0042元 | 1.0621元 |
| 2025-12-12 | 1.0042元 | 1.0621元 |
| 2025-12-11 | 1.0053元 | 1.0632元 |
| 2025-12-10 | 1.0042元 | 1.0621元 |
| 2025-12-09 | 1.0037元 | 1.0616元 |
| 2025-12-08 | 1.0030元 | 1.0609元 |
| 2025-12-05 | 1.0029元 | 1.0608元 |
| 2025-12-04 | 1.0027元 | 1.0606元 |
| 2025-12-03 | 1.0039元 | 1.0618元 |
| 2025-12-02 | 1.0040元 | 1.0619元 |
| 2025-12-01 | 1.0042元 | 1.0621元 |
| 2025-11-28 | 1.0039元 | 1.0618元 |
| 2025-11-27 | 1.0032元 | 1.0611元 |
| 2025-11-26 | 1.0038元 | 1.0617元 |
| 2025-11-25 | 1.0047元 | 1.0626元 |
| 2025-11-24 | 1.0052元 | 1.0631元 |
| 2025-11-21 | 1.0051元 | 1.0630元 |
| 2025-11-20 | 1.0052元 | 1.0631元 |
| 2025-11-19 | 1.0050元 | 1.0629元 |
| 2025-11-18 | 1.0053元 | 1.0632元 |
| 2025-11-17 | 1.0053元 | 1.0632元 |
| 2025-11-14 | 1.0048元 | 1.0627元 |
| 2025-11-13 | 1.0048元 | 1.0627元 |
| 2025-11-12 | 1.0050元 | 1.0629元 |
| 2025-11-11 | 1.0045元 | 1.0624元 |
| 2025-11-10 | 1.0043元 | 1.0622元 |
| 2025-11-07 | 1.0041元 | 1.0620元 |
| 2025-11-06 | 1.0045元 | 1.0624元 |
| 2025-11-05 | 1.0055元 | 1.0634元 |
| 2025-11-04 | 1.0055元 | 1.0634元 |
| 2025-11-03 | 1.0057元 | 1.0636元 |
| 2025-10-31 | 1.0054元 | 1.0633元 |
| 2025-10-30 | 1.0048元 | 1.0627元 |
| 2025-10-29 | 1.0038元 | 1.0617元 |
| 2025-10-28 | 1.0032元 | 1.0611元 |
| 2025-10-27 | 1.0011元 | 1.0590元 |
| 2025-10-24 | 1.0005元 | 1.0584元 |
| 2025-10-23 | 1.0008元 | 1.0587元 |
| 2025-10-22 | 1.0011元 | 1.0590元 |
| 2025-10-21 | 1.0009元 | 1.0588元 |
| 2025-10-20 | 1.0005元 | 1.0584元 |
| 2025-10-17 | 1.0013元 | 1.0592元 |
| 2025-10-16 | 1.0003元 | 1.0582元 |
| 2025-10-15 | 1.0002元 | 1.0581元 |
| 2025-10-14 | 1.0002元 | 1.0581元 |
| 2025-10-13 | 0.9999元 | 1.0578元 |
| 2025-10-10 | 1.0000元 | 1.0579元 |
| 2025-10-09 | 1.0002元 | 1.0581元 |
| 2025-09-30 | 0.9993元 | 1.0572元 |
| 2025-09-29 | 0.9980元 | 1.0559元 |