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概况
announcement
嘉实致裕纯债债券
(019047.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-08
总资产规模
8.89亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0052
元
(
2025-12-31
)
基金经理
张文佳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3254 / 7171)
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嘉实致裕纯债债券(019047) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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嘉实致裕纯债债券.(019047) 历史总基金份额和总规模曲线图
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嘉实致裕纯债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
8.89亿
8.90亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
33.09亿
32.82亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
51.86亿
50.70亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
57.82亿
55.92亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
67.89亿
66.98亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
69.60亿
68.52亿
元
--
2024-03-31
--
73.58亿
72.50亿
元
--