嘉实致裕纯债债券(019047) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3.02亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 8.89亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 33.09亿 | 32.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 51.86亿 | 50.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 57.82亿 | 55.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 67.89亿 | 66.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 69.60亿 | 68.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.58亿 | 72.50亿元 | -- |