信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1039元 (2026-02-10) 基金经理李可博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率156.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1440 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152.43万 | 2.06% |
| (其中) 股票 | 152.43万 | 2.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,030.14万 | 95.00% |
| (其中) 债券 | 7,030.14万 | 95.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 40.85万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 176.75万 | 2.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.07%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 31.10万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.29万 | 0.34% |
| 制造业 | 23.00万 | 0.31% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.99%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 51.94万 | 0.70% |
| 基础材料 | 21.10万 | 0.29% |
| 工业 | 1.00 | 0% |
加载中......