信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1089元 (2025-12-26) 基金经理李可博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率156.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (993 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 692.85万 | 8.82% |
| (其中) 股票 | 692.85万 | 8.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,594.98万 | 84.00% |
| (其中) 债券 | 6,594.98万 | 84.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 449.85万 | 5.73% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 92.51万 | 1.18% |
| 5 | 其他资产 | 21.14万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 269.90万 | 3.44% |
| 采矿业 | 78.81万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.85万 | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.49万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.87万 | 0.15% |
| 金融业 | 4.82万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.98%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 81.90万 | 1.04% |
| 非日常生活消费品 | 72.52万 | 0.92% |
| 信息技术 | 43.67万 | 0.56% |
| 基础材料 | 19.80万 | 0.25% |
| 金融 | 16.10万 | 0.21% |
| 工业 | 2.00 | 0% |
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