信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1031元 (2026-02-13) 基金经理李可博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率156.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1471 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.26% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34% |
| 2025 | -0.36% | 0.81% | 0.32% | 0.12% | 0.08% | 0.29% | 0.54% | 1.05% | 0.85% | -0.40% | -0.42% | -0.38% | 2.51% |
| 2024 | -0.74% | 1.72% | 2.69% | 0.28% | 0.65% | -0.85% | -0.72% | -0.97% | 4.12% | 0.62% | 1.28% | -0.74% | 7.45% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25% | -0.16% | 0.12% | 0.86% | -- |