信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0993元 (2026-08-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率47.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2781 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-25 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-19 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-08-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-14 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-31 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-30 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-29 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-24 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-14 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-10 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-06 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-07-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-29 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |