信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1039元 (2026-02-10) 基金经理李可博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率156.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1440 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-09 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-05 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-29 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-28 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-15 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-12 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-31 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |