信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1131元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率94.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1629 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-29 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-12 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-10 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-09 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-05 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-01 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-18 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-08 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-07 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-05-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-30 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |