信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1087元 (2025-12-24) 基金经理李可博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率156.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (985 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-23 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-12-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-10 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-08 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-11-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-11-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-11-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-11-13 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-07 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-31 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-10-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-10-29 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-10-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-10-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-10-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-10-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-10-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-10-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-10-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-10-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |