信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1088元 (2025-12-25) 基金经理李可博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率156.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (990 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.71万元 | 0.70% | 6.20万元 | 0.20% |
| 2025-01-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 134.95万元 | 0.70% | 38.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 101.00万元 | 0.70% | 28.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 155.95万元 | 0.70% | 44.56万元 | 0.20% |