信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0993元 (2026-08-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率47.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2781 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 17.27万元 | 0.70% | 4.93万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 46.30万元 | 0.70% | 13.23万元 | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-11-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.71万元 | 0.70% | 6.20万元 | 0.20% |
| 2025-01-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 134.95万元 | 0.70% | 38.56万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |