信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率94.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1685 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 94.68% | 6,246.53万元 | 7,724.67万元 | 152.43万元 | 1,977.54万元 |
| 2025-06-30 | 156.52% | 2,857.14万元 | 3,981.25万元 | 417.63万元 | 2,589.80万元 |
| 2024-12-31 | 877.83% | 7.37亿元 | 8.37亿元 | 1,449.16万元 | 4,161.83万元 |
| 2024-06-30 | 10.90倍 | 4.77亿元 | 5.74亿元 | 1,383.51万元 | 5,865.88万元 |