信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0993元 (2026-08-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率47.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2781 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 473.00 | 3.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 621.00 | 3.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 880.00 | 2.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,985.00 | 2.10万元 | -- |