信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李可博基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0993元 (2026-08-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率47.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2781 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 018784 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-08-15 | |
| 总份额 | 4,680.05万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018784 | 018785 |
| 子基金份额 | 1,373.06万 份 (2026-06-30) | 3,306.99万 份 (2026-06-30) |