信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1089元 (2025-12-26) 基金经理李可博管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-17) 持仓换手率156.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (996 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫瑞6个月持有期债券C |
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信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,184.72万 | 1,950.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,589.80万 | 2,368.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,086.70万 | 2,836.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,161.83万 | 3,854.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5,130.18万 | 4,805.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5,865.88万 | 5,625.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.48亿 | 3.46亿元 | -- |