汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1607元 (2026-01-23) 基金经理徐光管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-01-16) 持仓换手率42.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (257 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式C |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-21 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-01-20 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-19 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-16 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-15 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-07 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-06 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-05 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-31 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-30 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-29 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-24 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-19 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-18 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-12-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-12-10 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-04 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-03 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-12-01 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-11-28 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-11-26 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-25 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-11-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-11-20 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-11-19 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-11-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-17 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-11-14 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-13 | 1.1680元 | 1.1680元 |