汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐光董超基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1446元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2026-04-08) 持仓换手率99.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (450 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式C |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-15 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-10 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-09 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-07 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-06 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-30 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-26 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-23 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-15 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-04 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-03 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-02 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-01 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-29 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-28 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-27 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-21 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-19 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-15 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-13 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-08 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-07 | 1.1675元 | 1.1675元 |