汇添富稳乐回报债券发起式A (018767.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1613元 (2025-12-31) 基金经理徐光管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-09-22) 持仓换手率42.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (191 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳乐回报债券发起式C |
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汇添富稳乐回报债券发起式A(018767) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.65亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 7,930.94万 | 7,088.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,315.69万 | 1,229.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,266.51万 | 1,183.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,228.41万 | 1,149.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,253.04万 | 1,216.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,116.13万 | 1,102.46万元 | -- |
| 2024-01-31 | -- | -- | 1,000.11万元 | -- |